斯迪克: 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-082
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
(资料图)
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—
—公告格式》的规定，江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”
）
编制的截至 2023 年 6 月 30 日的募集资金存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2144 号《关于核准江苏斯迪克
新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于 2019 年 11
月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,921 万股，每股发行价为 11.27 元，
应募集资金总额为人民币 32,919.67 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,496.50
万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 28,423.17 万元。该募集资
金已于 2019 年 11 月到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）会验字[2019]8052 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存
储管理。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2162号《关于同意江苏斯迪克新
材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，本公司于2022年
募集资金已于2022年12月到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）容诚验字[2022]230Z0349号《验资报告》验证。本公司对募集资金采
取了专户存储管理。
（二）本年度募集资金使用及结余情况
万元。截止 2023 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 27,995.49 万元，募集
资金专用账户累计收到利息收入（扣除银行手续费）420.22 万元。募集资金专户
万元。截止 2023 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 47,761.30 万元，募集
资金专用账户累计收到利息收入（扣除银行手续费）13.16 万元。募集资金专户
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
管指南第 2 号——公告格式》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，本
公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监
督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（二）募集资金多方监管协议情况
分行）、招商银行股份有限公司太仓支行（以下简称招商太仓支行）和平安证券
股份有限公司（以下简称平安证券）签署《募集资金三方监管协议》，在中信苏
州分行（账号：8112001014400504711）、招商太仓支行（账号：512902659110307）
开设募集资金专项账户。2020 年 4 月，公司与子公司斯迪克新型材料（江苏）有
限公司（以下简称斯迪克泗洪）
、中信苏州分行及平安证券，签订了《募集资金
四方监管协议》，在中信苏州分行（账号：8112001013800540001）对募集资金进
行专项监管。
方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称方正证券）重新签署了《募集资金三
方监管协议》。公司与子公司斯迪克泗洪、中信苏州分行及方正证券重新签订了
《募集资金四方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重
大差异，监管协议的履行不存在问题。
支行（以下简称工行太仓支行）、方正证券签署《募集资金四方监管协议》，在工
行太仓支行（账号 1：1102241129200540701 及账号 2：1102241129200540825）
开设募集资金专项账户。公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以下
简称浦发苏州分行）、方正证券，签订了《募集资金三方监管协议》，在浦发苏州
分行（账号：89120078801000001881）对募集资金进行专项监管。监管协议与深
圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 余额
中信苏州分行 8112001014400504711 842.97
招商太仓支行 512902659110307 4.94
中信苏州分行 8112001013800540001 —
合计 847.91
截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 余额
工行太仓支行 1102241129200540701 1,350.36
浦发苏州分行 89120078801000001881 0.84
工行太仓支行 1102241129200540825 —
合计 1,351.20
三、本年度募集资金实际使用情况
截至2023年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年6月30日止，公司募集资金投资项目未发生变更的情况，公司募
集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集
资金投资项目的前提下，使用不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金暂时
补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年
还。截至2023年3月22日，公司已将上述资金归还至募集资金专用户。公司存在
超过十二月归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的情况，不符合《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第6.3.10
条的规定。2023年3月27日，深圳证券交易所创业板公司管理部对公司出具监管
函（创业板监管函【2023】第40号）。
延期归还部分暂时闲置募集资金并继续用于补充流动资金的议案》，延期归还上
述用于暂时补充流动资金的募集资金10,000.00万元的部分剩余资金1,000.00万
元，延期归还期限自原到期之日（2022年11月24日）起不超过6个月。截至2023
年3月22日，上述用于暂时补充流动资金的募集资金已归还至募集资金专用户。
公司独立董事、监事亦对本次延期归还事项发表了同意意见。
除上述情况外，公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用
募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在其他募集资金使用
及管理的违规情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票
附表 2：募集资金使用情况对照表-向特定对象发行股票
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
董事会
附表 1：
单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 28,423.17 166.80
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 — 27,995.49
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 —
是否已变
募集资金 调整后投 截至期末 截至期末投资进 项目达到预
承诺投资项目和超募 更项目 本年度投 本年度实现 是否达到预 项目可行性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 度（%）(3)＝ 定可使用状
资金投向 （含部分 入金额 的效益 计效益 生重大变化
总额 （1） 金额(2) (2)/(1) 态日期
变更）
承诺投资项目
否 23,423.17 23,423.17 166.80 22,995.49 98.17 -1,110.55 否 否
建项目 30 日
承诺投资项目小计 28,423.17 28,423.17 166.80 27,995.49
未 达 到 计 划 进度或预
计 收 益 的 情 况和原因 受经济下行、市场需求萎缩的影响，业务开拓不及预期，产能利用率不及预期。
（分具体项目）
项 目 可 行 性 发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况
募 集 资 金 投 资项目实 资金投资项目中的“OCA 光学胶膜生产扩建项目”实施地点进行变更。由原实施地点江苏省泗洪经济开发区，公司全资子公司斯迪克新型
施地点变更情况 材料（江苏）有限公司厂区内的“苏（2016）泗洪县不动产权第 0018246 号”地块变更为江苏省泗洪经济开发区，公司全资子公司斯迪克
新型材料（江苏）有限公司厂区内的“洪国用（2015）第 3853 号”地块。
募 集 资 金 投 资项目实
不适用
施方式调整情况
募 集 资 金 投 资项目先 2020 年 4 月 9 日，公司召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 ，同意公
期投入及置换情况 司以募集资金置换前期己投入募集资金投资项目的自筹资金 4,876.60 万元。
用 闲 置 募 集 资金暂时 司在确保不影响募集资金投资项目的前提下，使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审
补充流动资金情况 议通过之日起不超过 12 个月。截至 2023 年 6 月 30 日，上述用于暂时补充流动资金的募集资金剩余 1,000.00 万元尚未按时归还。截至
用 闲 置 募 集 资金进行
不适用
现金管理情况
项 目 实 施 出 现募集资
不适用
金节余的金额及原因
尚 未 使 用 的 募集资金
留存于募集资金专户。
用途及去向
募 集 资 金 使 用及披露
中 存 在 的 问 题或其他 不适用
情况
附表 2：
单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 49,087.72 37,761.30
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 — 47,761.30
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 —
是否已变
募集资金 调整后投 截至期末 截至期末投资进 项目达到预
承诺投资项目和超募 更项目 本年度投 本年度实现 是否达到预 项目可行性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 度（%）(3)＝ 定可使用状
资金投向 （含部分 入金额 的效益 计效益 生重大变化
总额 （1） 金额(2) (2)/(1) 态日期
变更）
承诺投资项目
否 39,087.72 39,087.72 37,761.30 37,761.30 96.61 -786.24 不适用 否
目 30 日
承诺投资项目小计 49,087.72 49,087.72 37,761.30 47,761.30
未 达 到 计 划 进度或预
报告期内，公司陆续转固 5 条生产线，产能尚处于爬坡期，截止报告期末产线尚未全部建设完毕，公司预计将于 2023 年 9 月 30 日前完
计 收 益 的 情 况和原因
成最后 3 条生产线的调试，并陆续投入使用。
（分具体项目）
项 目 可 行 性 发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况
募 集 资 金 投 资项目实
不适用
施地点变更情况
募 集 资 金 投 资项目实
不适用
施方式调整情况
募 集 资 金 投 资项目先
筹资金的议案》 ，同意公司以募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金 37,649.46 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，上述预先
期投入及置换情况
投入募集资金投资项目的自筹资金 37,649.46 万元已全部置换。
用 闲 置 募 集 资金暂时
不适用
补充流动资金情况
用 闲 置 募 集 资金进行
不适用
现金管理情况
项 目 实 施 出 现募集资
不适用
金节余的金额及原因
尚 未 使 用 的 募集资金
留存于募集资金专户。
用途及去向
司在确保不影响募集资金投资项目的前提下，使用不超过人民币 10,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事
会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 11 月 24 日，上述用于暂时补充流动资金的募集资金剩余 1,000.00 万元尚未按时归还。
截至 2023 年 3 月 22 日，公司已将上述资金归还至募集资金专用户。公司存在超过十二月归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的
募 集 资 金 使 用及披露 情况，不符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 6.3.10 条的规定。2023 年 3 月 27 日，
中 存 在 的 问 题或其他 深圳证券交易所创业板公司管理部对公司出具监管函（创业板监管函【2023】第 40 号）。
情况 2023 年 3 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于延期归还部分暂时闲置募集资金并继续用于补充流动资金的
议案》 ，延期归还上述用于暂时补充流动资金的募集资金 10,000.00 万元的部分剩余资金 1,000.00 万元，延期归还期限自原到期之日
（2022 年 11 月 24 日）起不超过 6 个月。截至 2023 年 3 月 22 日，上述用于暂时补充流动资金的募集资金已归还至募集资金专用户。公
司独立董事、监事亦对本次延期归还事项发表了同意意见。
除上述情况外，公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在
其他募集资金使用及管理的违规情形。
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营业执照公示信息
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